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越秀金控拟发行人民币8亿元超短期融资券,利率未定

越秀金控拟发行2021年度第三期超短期融资券,注册金额为40亿元,本期发行金额8亿元,发行期限为180天,利率未定。

4月7日,资本邦从上清所了解到,广州越秀金融控股集团股份有限公司(简称“越秀金控”,000987.SZ)拟发行2021年度第三期超短期融资券,注册金额为人民币(下同)40亿元,本期发行金额8亿元,发行期限为180天,利率未定。

越秀金控拟发行人民币8亿元超短期融资券,利率未定

据了解,债券发行日为2021年4月8日、缴款日为2021年4月9日,起息日为2021年4月9日,债券债务登记日为4月9日,上市流通日为4月12日,于10月6日采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息,到期一次还本付息方式进行兑付。

关于募资用途,募集说明书显示,公司拟通过发行超短期融资券提高直接融资比例,改善融资结构,置换部分成本较高的借款,以降低融资成本,提高资金使用效率。募集资金拟全部用于偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款和到期债券等有息债务。

截止2020年9月末,越秀金控及下属子公司待偿还债券余额为262.88亿元,其中中期票据56亿元、超短期融资券56亿元,公司债40亿元、定向债务融资工具68亿元、资产支持票据9.50亿元及资产支持证券33.38亿元。

据募资说明书披露,2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末,越秀金控总负债合计分别为583.98亿元、771.59亿元、912.08亿元和826.92亿元;净利润分别为8.60亿元、6.08亿元、16.74亿元和36.70亿元;资产负债率分别为76.10%、79.63%、79.63%和74.11%。

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